Lånestruktur Duni Group
Duni Groups låneportfölj består av banklån och en checkräkningskredit med möjlighet att tas upp i euro eller svenska kronor.
Duni Groups låneportfölj består av banklån och en checkräkningskredit med möjlighet att tas upp i euro eller svenska kronor, samt en lokal kreditfacilitet i AUD.
Den 29 november 2023 tecknades en lokal kreditfacilitet om 65 MAUD i dotterbolaget BioPak Pty Ltd med en löptid om fem år.
Under våren 2026 omförhandlades och signerades en hållbarhetslänkad finansiering som består av;
- En revolverande kreditfacilitet om 200 MEUR som ska återbetalas mars 2031.
- Ett lån om nominellt 200 MSEK har omförhandlats under kvartal 2, 2026 och nytt nominellt belopp är 25 MEUR och löper utan amortering till 2029.
- En checkräkningskredit om 10 meur med en löptid om ett år.
Överlikviditet centraliseras via koncernens så kallade cash pooler. Treasury hanterar likviditeten inom såväl som mellan dessa cash pooler.
Kreditfaciliteterna är förenad med covenanter som består av ett finansiellt nyckeltal samt ett antal icke finansiella villkor. Det finansiella nyckeltalet är finansiell nettoskuld i förhållande till underliggande EBITDA.
