Lånestruktur Duni Group
Duni Groups låneportfölj består av banklån och en checkräkningskredit med möjlighet att tas upp i euro eller svenska kronor.
Duni Groups låneportfölj består av banklån och en checkräkningskredit med möjlighet att tas upp i euro eller svenska kronor.
Under våren 2022 omförhandlades och signerades en hållbarhetslänkad finansiering som består av;
- En revolverande kreditfacilitet om 150 MEUR som ska återbetalas 25 mars 2027.
- Ett lån om nominellt 30 MEUR har omförhandlats under kvartal 2 2025 och nytt nominellt belopp är 15 MEUR och löper utan amortering till 25 mars 2027.
- Ett lån om 25 MEUR med förfallodag i maj 2025 har omförhandlats med ett nominellt belopp om 200 MSEK och löper till maj 2027.
- Ett lån en så kallad Put/Call facilitet om 20 MEUR med ömsesidig uppsägning om 3 månader löper ut i maj 2025 har återbetalts.
- En checkräkningskredit om 10 meur med en löptid om ett år.
Överlikviditet centraliseras via koncernens så kallade cash pooler. Treasury hanterar likviditeten inom såväl som mellan dessa cash pooler.
Kreditfaciliteten är förenad med covenanter som består av ett finansiellt nyckeltal samt ett antal icke finansiella villkor. Det finansiella nyckeltalet är finansiell nettoskuld i förhållande till underliggande EBITDA.
